آموزش فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یکی از ابزار تحلیل تکنیکال است که به وسیله‌ی آن می‌توانیم رفتار و نوع حرکت بعد بازار را تشخیص دهیم.

در بازار سرمایه ابزار های زیادی برای تحلیل وجود دارد که اکثر ها موقعیت کنونی بازار را برای شما تحلیل می‌کنند. فیبوناچی یکی از بزار‌هایی است که موقعیت آینده‌ و رفتار حرکتی آینده‌ی سهام را به شما نشان می‌دهد.

فیبوناچی در بورس چیست

فیبوناچی در بورس برای پیدا کردن هدف سهام استفاده می‌شود.

در بازار با استفاده از فیبوناچی می‌توانیم هدف بعدی سهام را به دست بیاوریم و مقاومت سهام را پیدا کنیم.

 

در صورتی که قصد شروع موفق در بورس را دارید:

پیشنهاد میکنیم آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان را مشاهده کنید.

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی به علت شکل گیری منظم سطوح در کار‌های زیادی از جمله معماری و راه سازی کاربرد دارد.

معمولا از فیبوناچی در بازار سرمایه برای پیدا کردن سطوح حمایتی و مقاومتی سهام استفاده می‌کنند و در ساختمان سازی برای زیبا سازی و یکدست شدن ساختمان استفاده می‌کنند.

قطعا فیبوناچی در موسیقی نیز کاربرد مهمی دارد با استفاده از نظم فیبوناچی سعی در مرتب ساختن موسیقی دارند.

همچنین فیبوناچی در نجوم و هواشاناسی نیز کاربرد دارد.

دنباله ی فیبوناچی

دنباله‌ی فیبوناچی درواقع به معنای به ترتیب رسم شدن اعداد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی یک ترتیب خاص دارند که به آن دنباله‌ی فیوناچی می‌گویند.

نحوه‌ی شکل گیری دنباله فیبوناچی  به این شکل است که درواقع از جمع شدن دو عدد قبلی به عدد بعدی می‌رسیم.

به طور مثال  ۱٫۱٫۲٫۳٫۵٫۸٫۱۳٫۲۱٫۳۴  اعداد فیبوناچی به این شکل با یک نظم خاصی که آن دنباله‌ی فیوناچی می‌گویند شکل می‌گیرد.

آموزش فیبوناچی

در این مقاله قصد داریم آموزش صفر تا صد فیبوناچی را به صورت تصویری به شما آموزش دهیم.

فیبوناچی شامل چند دسته است که قصد داریم با هم مروری بر آن داشته باشیم.

هر نوع فیبوناچی برای کار خاصی درست شده است و در موقیعت خود می‌تواند برای تحلیلگر بسیار کارساز باشد و تحلیلگر را از خطا دور کند.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قیمت سهام و آینده‌ی سهام استفاده می‌شود.

از محبوب‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال بی شک فیبوناچی است.

افراد حرفه‌ای در بازار سرمایه و تکنیکالیست های حرفه‌ای از فیبوناچی برای پیدا کردن تارگت (هدف) سهام استفاده می‌کنند.

سطوح فیبوناچی در بورس

سطوح فیبوناچی در بورس شامل دو دسته هستند.

سطوحی که برای ما اصلاح سهام را را محاسبه می‌ند و نقطه‌ی تعادلی سهام را به دست می‌آوریم که به آن سطوح اصلاحی می‌گوییم.

سطوح اکستنشن سطوحی است که هدف سهام را به ما نشان دهد. درواقع تارگت سهام را برای ما رسم می‌کند.

یعنی قرار است بازار در آینده خود به آن مقاومت یا حمایت واکنش نشان بدهد.

انواع فیبوناچی

در بازار سرمایه نوع مختلفی فیبوناچی وجود دارد که قصد داریم به آنها بپردازیم.

• فیبوناچی اصلاحی
• فیبوناچی اکستنشن
• فیبوناچی زمانی
• فیبوناچی گسترشی

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

سطوح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بورس و تکنیکال شامل ۵ سطح است

• سطوح ۲۳
• سطوح ۳۸
• سطوح ۵۰
• سطوح ۶۱
• سطوح ۷۸

اینها سطوحی هستند که بازار سمایه به آنها واکنش نشان میدهد.

سطوح اکستنشن فیبوناچی

سطوح اکستنشن فیبوناجی در بازار سرمایه اهداف سهام را به ما نشان می‌دهد پس طبیعی است که سطح بالای ۱۰۰ درصد فیبوناچی را سطوح اکستنشن می‌گویم.

سطوج اکستنشن شامل ۴ سطح می‌باشند.

• سطوح ۱۳۱
• سطوح ۱۶۱
• سطوح ۲۶۱
• سطوح ۴۲۳

این سطوح درواقع تاگت قیمتی سهام را برای ما رسم می‌ کنند.

هر کدام از این فیبوناچی ها برای قسمت مختلفی از بازار استفاده می‌شود و کارایی مختلفی دارد اما فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن بیشترین کارایی نسبت به دیگر فیبوناچی ها را دارد.

عدد فیبوناچی

عدد فیبوناچی درواقع همان سطوح فیبوناچی هستند که در بازار سرمایه به حمایت و مقاومت نامرعی معروف هستند.

عدد فیبوناچی در بازار به عنوان حمایت و مقاومت نامرعی استفاده می‌شود.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

آموزش تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته

خواندن مطلب

اعداد مهم فیبوناچی

اعدا مهم در فیبوناچی سطوحی هستند که بازار بیشترین واکنش را به این سطوح را دارد.

• سطح ۳۸ فیبوناچی
• سطح ۶۱ فیبوناچی
• سطح ۱۶۱ فیبوناچی

این سه سطح از مهم ترین سطوح فیبوناچی هستند که در بازار سرمایه بسیار کاربردی هستند.

درصد های فیبوناچی

سطوح فیبوناچی را به عنوان درصد می‌دانند.

به طور مثال اگر سهام از قیمت ۱۰۰ تومان تا قیمت ۵۰۰ تومان رشد داشته باشد و از قیمت ۵۰۰ تومان تا قیمت ۲۵۰ تومان اسصلاح داشته باشد ، می‌گویند ۵۰% فیبوناچی اصلاح کرده است.

سطوح فیبوناچی به عنوان درصد فیبوناچی است،

این کار در صعود هم کارایی دارد، به طور مثال در صورتی که سهام قصد رشد دارد می‌گویم هدف اول ۱۶۱% فیبوناچی است. درواقع هدف سهام را آنجا می‌دانیم.

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی در واقع برای گرفتن اصلاح بازار و پیدا کردن نقطه‌ی تعادی پس از اصلاح استفاده می‌شود.

به طور مثال سهام از قیمت ۱۰۰ تومان تا قیمت ۷۵۰ تومان رشد داشته است و اکنون سهام قصد دارد اصلاح کند، با توجه به اینکه رشد قیمتی سهام شارپ بوده حمایت و مقاومت کلاسیک وجود نداد.

به همین دلیل باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم تا اصلاح سهام را به دست بیاوریم.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای رسم فیبوناچی اصلاحی باید فیبوناچی را از اول موج تا انتهای موج رسم کنیم.

به طور مثال در سهام شستا قیمت سهام از ۱۲۲۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان رشد داشته
ما به استفاده از ابزار فیبوناچی توانستیم  محدوده قیمتی ۳۰۰۰ تومان را به عنوان حمایت برای این سهام به دست بیارویم.

بازار معمولا به سطوح فیبوناچی اصلاحی واکنش نشان می‌دهد به همین دلیل هر سطح را می‌توانیم حمایت برای سهام فرض کنیم.

در ابتدا باید نقطه‌ی ۱۰۰ فیبوناچی را بر روی ابتدای موج بندازیم و ۰ فیبوناچی را بر انتهای موج بندازیم. با اینکار هرچقدر سهام برگشت داشته باشد می‌توانیم اصلاح سهام را به دست بیاوریم.

به طور مثال اگر سهام ۵۰% راه رفته‌ی خود را برگردد می‌گویم ۵۰% فیبوناچی اصلاح کرده است.

ما با استفاده از ابزار فیبوناچی می‌توانیم نقطه‌ی تعادلی بازار را به دست بیاوریم.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

آموزش تابلوخوانی در بورس

خواندن مطلب

فیبوناچی بازگشتی در بورس

فیوناچی بازگشتی در بازار بورس درواقع همان فیبوناچی اصلاحی است

چون برگشت روند را اندازه می‌گیرید به همین دلیل به آن فیبوناچی بازگشتی نیز می‌گویند.

فیبوناچی ریتریسمنت چیست

موج اصلاحی در بورس و تحلیل تکنیکال را ریتریسمنت می‌گویند. به همین دلیل فیبوناچی که اصلاح بازار را محاسبه می‌کند فیبوناچی ریتریسمنت می‌گویند.

فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن برای پیش بینی هدف سهام استفاده می‌شود.

زمانی که ما اصلاح سهام را با توجه به فیبوناچی اصلاحی به دست بیارویم . پس از آن فیبوناچی را از قسمت B تا قسمت اصلاحی رسم می‌کنیم اینکار باعث می‌شود هدف سهام مورد نظر را به دست بیاوریم.

باید توجه داشته باشیم که قسمت ۱۰۰ فیبوناچی در نقطه‌ی B باشد و قسمت ۰ فیبوناچی در نقطه‌ی C .

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن

برای رسم فیبوناچی اکستنشن باید به دنبال موجی باشیم که رشد کرده است و سپس اصلاح کرده است.

به قسمت اصلاح در نمودار موج c می‌گویم

زمانی که فیبوناچی را از موج b تا موج c رسم می‌کنیم سطوح بالاتر از ۱۰۰ در بالای نمودار قرار می‌گیرند. به همین طریق می‌توانیم هدف سهام را به دست بیاوریم.

آموزش رسم فیبوناچی اکستنشن

برای رسم فیبوناچی اکستنشن باید اول موج اصلاح را تا آخر موج اصلاحی در نظر بگیریم.

به طور مثال سهام کسرا از قیمت ۵۰۰ تومان تا قیمت ۱۷۰۰ تومان رشد داشته است که موج a تا b می‌گوییم. با انداختن فیبوناچی اصلاحی متوجه شدیم که سهام حدود ۳۸% راه رفته خود را برگشته است.

سپس فیبوناچی را از نقطه‌ی b تا نقطه‌ی c رسم می‌کنیم هدف سهام را سطح ۱۶۱ فیبوناچی می‌دانیم.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید سهام تا محدوده‌ی ۱۶۱ فیبوناچی رشد داشته است و ما توانستیم هدف سهام را به دست بیاوریم.

فبیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی به معامله گر کمک می‌کند تا زمان تقریبی رسیدن به هدف را پیش بینی کند.

فیبوناچی زمانی برای تخمین زدن تقریبی زمان رشد یا زمان اصلاح سهام استفاده می‌شود. درواقع وقتی فیبوناچی زمانی را بر روی موج صعودی رسم می‌کنیم انتظار داریم زمان تقریبی موج اصلاحی و همچنین زمان شروع مجدد موج صعودی جدید را برای ما پیش بینی کند.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

تحلیل زمانی با استفاده از فیبوناچی

تحلیل زمانی با استفاده از فیبوناچی به اینگونه است که محدوده زمانی رسیدن به هدف را پیش بینی کنیم.

بازار سرمایه به محدوده های مختلف واکنش نشان میدهد مثلا به زمان تقریبی اصلاح یا زمان تخمینی صعود واکنش نشان می‌دهد که با استفاده از فیبوناچی زمانی آنرا به دست می‌آوریم.

فیبوناچی گسترشی

فیبوناچی گسترشی یا همان فیبوناچی سه نقطه‌ای با در نظر گرفتن نقاط abc موج است که  برای به دست آوردن تارگت سهام است.

فیبوناچی گسترشی  از سه قسمت یا همان سه نقطه تشکیل می‌شود نقطه‌ی اول آن بر روی موج A  قرار می‌گیرید  نقطه ی دوم آن بر روی ‌موج B و نقطه‌ی سوم بر روی موج C قرار می‌گیرد.

پس از قرار گرفتن نقاط در جای خود به صورت اتوماتیک هدف سهام مشخص می‌شود .

درواقع این فیبوناچی با توجه به رشد موج و اصلاح موج هدف بعدی موج سهام را مشخص می‌کند.

دانلود اندیکاتور فیبوناچی

برای استفاده از فیبوناچی نیاز به دانلود هیچ اندیکاتوری نیست.

فیبوناچی از ابزار تحلیل تکنیکال است و جزء درسته‌ی اندیکاتور ها به حساب نمی‌آید

تمامی سایت‌ها و برنامه‌های تحلیلی  ابزار فیبوناچی را دارند. که در ادامه با نحوه استفاده از فیبوناچی بر روی سایت و برنامه‌های تحلیل آشنا می‌شویم.

آموزش تصویری فیبوناچی

قصد داریم بر روی چند نمودار به  صورت تصویری  فیبوناچی قرار دهیم تا شما عزیزان به نحوه‌ی رسم فیبوناچی آشنا شوید.

در ابتدا قصد داریم فیبوناچی اصلاحی را بر روی سهام بندازیم و نسبت اصلاح سهام را به دست بیاوریم و پس از آن تارگت سهام را محاسبه کنیم.

پیش بینی با فیبوناچی

برای پیش بینی بازار با فیبوناچی ابتدا باید روند بازار را به دست بیاوریم.

اگر دقت کنیم متوجه میشویم که بازار به صورت مستقیم حرکت نمی‌کند بلکه به صورت زیگ‌زاگ حرکت میکند.
ما با توجه به زیگ‌زاگ حرکت کردن بازار و استفاده از ابزار فیبوناچی میتوانیم به راحتی آینده بازار را به تشخیص بدید.

ابتدا ما باید موج را تشخصی بدهیم ،موج یک رشد بازار را میگونید یعنی سهام از یک قیمتی تا قیمتی دیگر رشد کند و را موج می‌گویند برای شناخت موج میتوانیم به تصویر زیر توجه کنیم:

سهام دسبحان از قیمت ۲۰۰ تومان تا قیمت ۸۵۰ تومان یک رشد را داشته است و چون این حرکت سهم صعودی بوده است ، به آن موج صعودی میگویند.

ما با در اختیار داشتن موج A  و B و با نسبت اصلاح این موج یعنی B به C  میتوانیم نقطه D  را محاسبه کنیم. اما این محاسبه را چگونه انجام میدهم؟
فرض کنید اگر یک فنر را جمع کنیم و سپس رها کنیم ۱۰۰ سانت به سمت بالا میپرد ، حالا اگر ۲۳ درصد راه رفته را برگردد و دوباره جمع شود اینبار میتواند به نقطه ۱۷۷ سانت برسد چون فقط ۲۳ درصد راه رفته را برگشت زد.
حالا اگر فنر ۵۰ درصد راه را برگردد در حرکت بعدی میتواند تا ۱۵۰ رشد کند، به طور کلی هرچقدر کمتر برگردد هدف بعدی بالا تر خواهد بود.

فیبوناچی دقیقا به این شکل کار می‌کند هرچقدر سهام راه رفته را کم تر برگردد هدف سهام بالا تر خواهد بود. نکته قابل توجه اگر سهام بیش از ۵۰ درصد راه رفته را برگردد ممکن است رشد سهام خیلی کم باشد.

فیبوناچی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است که مورد تایید تمامی تحلیلگران است.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

امواج الیوت چیست؟ چگونه آن ها را تشخیص دهیم؟

خواندن مطلب

رسم فیبوناچی اصلاحی

برای فیبوناچی اصلاحی ابتدا باید بدانیم موج چیست

از  شروع رشد قیمتی سهام تا پایان آن رشد یک موج می‌گویند.

به طور مثال در سهام بجهرم از ۳۰۰ تومان تا ۷۸۰ تومان را یک موج می‌دانیم.

پس فیبوناچی را بر روی این موج قرار می‌دهیم.

۰ فیبوناچی را در انتهای موج و ۱۰۰ فیبوناچی را در اتدای موج قرار می‌دهیم.

پس می‌بینیم که سهام از قیمت ۷۸۰ تومان تا ۵۵۰ تومان اصلاح کرده است،

پس وقتی به سطح فیبوناچی دقت می‌کنیم ۳۸ درصد راه رفته را برگشته است، پس سهام ۳۸% اصلاح کرده است.

رسم فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن را باید از نقطه‌ی B تا نقطه‌ی C رسم کرد

برای رسم فیبوناچی اکستنشن باید ۱۰۰ فیبو را در نقطه‌ی B قرار دهیم و صفر فیبو C را در نقطه‌ی قرار دهیم.

به این ترتیب سطوح بالای ۱۰۰ فیبوناچی اهداف سهام می‌شوند. اولین هدف را همیشه ۱۶۱ فیبوناچی می‌دانیم که در تصویر به راحتی مشخص است که سهام به هدف مورد نظر رسیده است.

همان طور که در تصویر مشخص است سهام بجهرم دقیقا تا هدف مورد نظر یعنی ۱۶۱ فیبوناچی رشد کرده است.

پس مشخص شد به راحتی می‌توانیم با فیبوناچی هدف سهام را به دست بیاوریم.

نسبت‌ های فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال به ما قدرت روند را نشان می‌دهد.

درواقع نسبت فیبوناچی به این شکل است که هرچقدر سهام کمتر اصلاح کند بیشتر پتانسیل رشد را دارد.

به طور مثال اگر سهامی صرفا ۳۸درصد فیبوناچی اصلاح کند انتظار داریم تا سطح ۲۶۱ و حتی ۴۲۳ فیبوناچی در موج صعودی بعد رشد داشته باشد.

اما اگر سهام تا ۶۱ فیبوناچی اصلاح کند بیشترین انتظار رشد در موج صعودی بعدی سطح ۱۳۱ فیبوناچی است .

پس هرچقدر سهام کمتر اصلاح کند موج صعودی بعدی می‌تواند بیشتر باشد

فیبوناچی در مفید تریدر

برای استفاده از ابزار فیبوناچی در برنامه‌ی مفید تریدر باید به قسمت ابزار مراجعه کنید و فیبوناچی را انتخاب کنید.

مسیر پیدا کردن فیبوناچی در برنامه مفید تریدر به این شکل است : درج/ ابزار‌های رسم/ فیبوناچی/ فیبوناچی بازگشتی(فیبوناچی اصلاحی) از این طریق می‌توانید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.

همچنین ایکن فیبوناچی در قسمت ابزار رسم برنامه‌ی مفید تریدر وجود دارد که می‌توانید از آن برای رسم این ابزار استفاده کنید و هیچ تفاوتی بین دو مسیر نیست.

رسم فیبوناچی در رهاورد

برای رسیم فیبوناچی در سایت رهاورد باید از قسمت سمت چپ سایت ابزار فیبوناچی را پیدا کنیم و استفاده کنیم.

قطعا سایت رهاورد یکی از بهترین سایت های تحلیل است که تکنیکالیست ها می‌توانند از این سایت برای تحلیل استفاده کنند.

ابزار فیبوناچی هم یکی از محبوب ترین ابزار تحلیلیِ تکنیکالیست هاست.

برای  استفاده از فیبوناچی طبق عکس زیر می‌‌توانید فیبوناچی را پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

شما از سمت چپ در قسمت چنگال اندروز می‌توانید وارد شوید و ابزار فیبوناچی را انتخاب کنید.

ابزار فیبوناچی و طریقه‌ی استفاده از این ابزار با برنامه‌ی مفید تریدر تفاوتی خاصی ندارد.

پیشنهاد ما برای یادگیری حرفه‌ای فیبوناچی

پیشنهاد میکنیم دوره‌ی آموزشی فیبوناچی و الیوت را مشاهده کنید.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

پیشنهاد دانشیار آی تی برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی هستند، پیشنهاد می‌شود.

درباره نویسنده

مرتضی علیاری، تحلیلگر و تریدر بازار سرمایه.